Как закрыть в 1С задолженность согласно акту сверки? (И. Чарлина, 19 марта 2015 г.)

И. Чарлина, сертифицированный бухгалтер-практик (САР), DipIFR

КАК ЗАКРЫТЬ В 1С ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОГЛАСНО АКТУ СВЕРКИ?

В начале года компания выдавала в подотчет денежные средства водителям для расчета за ГСМ. В конце каждого месяца компания получала счет-фактуру и накладную. Между счетом-фактурой и авансовым отчетом (чеки) возникла небольшая разница, в счете-фактуре сумма больше. И получилось так, как будто компания осталась должна. Задолженность в 1С отражалась до конца года. В конце года компания запрашивает акт сверки, в которой задолженности перед компанией нет. Как закрыть в 1С данную задолженность согласно акту сверки? Какие операции необходимо провести?

Комментарии. Данная разница для компании будет являться доходом, в 1С компания должна сделать проводки, через документ операция:

Дебет-3310 - Контрагент; Кредит-6280 - Прочий доход.

Также данная сума должна признаваться доходом, в составе прочих доходов в налоговом учете.