Указание Банка России от 21 марта 2025 года № 7014-У
О нарушениях, выявленных специализированным депозитарием в ходе осуществления контроля, о которых не требуется уведомлять Банк России
На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:
1. Настоящее Указание устанавливает нарушения, выявленные специализированным депозитарием в ходе осуществления контроля, о которых не требуется уведомлять Банк России:
1.1. Нарушение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда (далее при совместном упоминании - инвестиционный фонд), предусмотренного главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» 1 (далее - Указание Банка России № 3758-У), связанное с использованием неверных данных о стоимости активов (обязательств), на основании которых была определена стоимость чистых активов инвестиционного фонда, в случае если отклонение такой стоимости актива (обязательства) и отклонение стоимости чистых активов инвестиционного фонда на момент ее определения не превышают значения таких отклонений, установленные пунктом 1.12 Указания Банка России № 3758-У.
1.2. Превышение не более чем на 10 процентов (в случае если согласно документам (сведениям, информации), имеющимся в распоряжении специализированного депозитария, такое превышение устранено по состоянию на дату его выявления специализированным депозитарием):
