Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.
Как в 1С закрыть взаиморасчеты между поставщиком-головной организацией и поставщиком-филиалом?
(Г. Умрихина, CAP, профессиональный бухгалтер РК, налоговый консультант РК, 2 декабря 2025 г.)
ТОО заключило договор с Алма-ТВ, где поставщиком услуг является головное АО, а грузоотправитель - филиал в г. Астана.
Поступил ЭСФ, в котором также указан поставщик головной офис, грузоотправитель филиал.
В 1С поступление АВР ТОО делает от филиала, но оплачивать за услуги надо в головной офис.
В 1С происходит беспорядок: поступления от филиала (Кредит), а оплаты в головной (Дебет) - расхождения по контрагентам.
Как в 1С отразить поступление, где поставщик является АО, а грузоотправитель филиал?
Для корректного отражения взаиморасчетов между поставщиком-головной организацией и поставщиком-филиалом в 1С взаимосвязь между головной организацией и филиалом необходимо отразить в карточке контрагента (см. скриншоты ниже):
Необходимо в карточке контрагента-филиала в поле «Головной контрагент» указать контрагента, который является головной организацией:
Ниже представлены скриншоты документов по отражению оплаты в филиал и по отражению поступления услуг от головной организации.
После проведения этого документа в программе будут сформированы следующие бухгалтерские проводки:
После проведения этого документа в программе будут сформированы следующие бухгалтерские проводки:
После отражения этих документов, сложится кредиторская задолженность по головной организации и дебиторская задолженность по филиалу:
Демо – версия документа
