| г. Астана | № 668ДСП | от «18» сентября 2006 г. |
для служебного пользования
Отчет о реализации Плана развития АО НК «КазМунайГаз»
на 2005-2007 годы за 2005 год
1. Итоги производственно-финансовой деятельности за 2005 год по сравнению с фактическими показателями 2004 года и планом 2005 года
Объем произведенной продукции (работ, услуг)
Объем произведенной продукции в целом по Компании за 2005 год в стоимостном выражении составил 575,5 млрд. тенге, что выше планового* показателя на 20% и выше показателя за аналогичный период 2004 года на 19%.
В 2005 году добыто 9,36 млн. тонн нефти и газового конденсата, выполнение плана составило 100,4%. По сравнению с 2004 годом объем добычи выше на 5%.
Объем переработки нефти в 2005 году составил 3,5 млн. тонн, при плане 2,9 млн. тонн. Выполнение плана составило 121,2%. Объем переработки нефти выше уровня 2004 года на 20,7%.
Общий объем транспортировки нефти магистральными нефтепроводами в 2005 году составил 38,2 млн. тонн нефти, при плане 36,57 млн. тонн. Выполнение плана составило - 104,4%.
В 2005 году были оказаны услуги по транспортировке нефти морским флотом в объеме 4,7 млн. тонн. Выполнение плана составило 102%. Объем транспортировки нефти морским флотом превысил аналогичный показатель 2004 года на 16,1%.
Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам в 2005 году составил около 130,2 млрд. м3 против 116,7 млрд. м3 планового задания, перевыполнение составило 11,5%. По сравнению с 2004 годом рост составил 107,1%. Рост объемов транспортировки отмечается по внутренней транспортировке и международному транзиту газа. Объем реализации природного газа в отчетном периоде составил 3 млрд. куб.м, что выше плана на 22,7% и выше показателя 2004 года на 32%.
Инвестиции в основной капитал
Всего инвестиции в основной капитал за 2005 год в целом по Компании оцениваются в сумме 187,3 млрд. тенге, что выше показателя 2004 года на 75%. Выполнение плана составило 133,1%. Капитальные вложения за счет заемных средств составили 24,6 млрд. тенге, за счет собственных средств - 162,8 млрд. тенге. Выполнение плана капитальных вложений за счет заемных средств составило 65,2%, за счет собственных средств составило 157,9%. В отчетном периоде были осуществлены следующие работы:
____________________
* здесь и далее под плановыми показателями считаются показатели на 2005 год НК «КазМунайГаз» в составе Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2005-2007 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 04.05.2005г. № 425дсп.
• строительство, реконструкция и модернизация объектов добычи нефти и газа, обустройство и ввод в разработку новых скважин (АО «РД «КазМунайГаз»);
• капитальные вложения, направленные на повышение надежности работы нефтеперекачивающих станций, магистральных нефтепроводов и улучшение условий работы персонала (АО «КазТрансОйл»);
• реконструкция и модернизация газотранспортной системы магистральных газопроводов Республики Казахстан (АО «Интергаз Центральная Азия»);
• реализация проекта реконструкции завода совместно с японскими компаниями «JGC» и «Марубени Корпорейшн» (ТОО «Атырауский НПЗ»);
• государственная приемка искусственной взлетно-посадочной полосы в эксплуатацию в аэропорту города Атырау (АО «Международный аэропорт Атырау») (Акт Государственной приемочной комиссии о приемки ИВПП, нового перрона и рулежной дорожки в соответствии с приказом от 20.06.05г. № 177).
1.3. Доходы и расходы, себестоимость продукции, чистый доход, платежи в бюджет, рентабельность основной и текущей деятельности
1.3.1. Доходы
Доходы в 2005 году составили 659,1 млрд. тенге, план был перевыполнен на 35,2%. К аналогичному показателю 2004 года исполнение составило 135,2%. Рост доходов связан с ростом объемов производства и экспортных цен на нефть.
Ввиду изменения плановых и учетных процедур в связи с новой схемой реализации объемов сырой нефти, получаемой от недропользователей в счет уплаты роялти, согласно договору поручения между АО «Торговый Дом «КазМунайГаз» (далее ТД КМГ) и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 10.01.2005г. № 4А-2005, наблюдается отклонение от запланированных сумм доходов по ТД КМГ.
1.3.2. Расходы
Расходы в целом по Компании в 2005 году составили 404 млрд. тенге, что выше планового показателя на 0,8%.
Производственная себестоимость в 2005 году составила 254,9 млрд. тенге, что ниже планового показателя на 7,4%. Расходы периода в 2005 году составили 144,9 млрд. тенге, что выше планового показателя на 16%.
Чистый доход в 2005 году в целом по Компании составил 125,6 млрд. тенге, при плане 48,2 млрд. тенге. Перевыполнение плана составило 260,7%, или 77,4 млрд. тенге.
1.3.3. Платежи в бюджет
В 2005 году в бюджет Республики Казахстан внесено налогов и платежей на общую сумму 151,1 млрд. тенге, что выше плана в 2 раза или на 75,3 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с аналогичным периодом 2004 года возросли в 1,5 раза.
При этом, основная сумма налогов и обязательных платежей приходится на корпоративный подоходный налог, который составил 75,6 млрд. тенге, налог на сверхприбыль - 15,5 млрд. тенге, роялти - 15,5 млрд. тенге, социальный налог - 11,2 млрд. тенге, НДС - 8,3 млрд. тенге, индивидуальный подоходный налог - 6,6 млрд. тенге.
Рост платежей в бюджет достигнут благодаря благоприятной конъюнктуре цен на нефть, а также росту объемов транспортировки газа.
1.3.4. Рентабельность деятельности
В 2005 году рентабельность основной деятельности составила 126%, при плане 76%. В сравнении с соответствующим периодом 2004 года рентабельность основной деятельности выросла на 65,2%. Рост рентабельности деятельности достигнут в результате увеличения доходов Компании на 35,2% и снижения себестоимости произведенной продукции на 7,4%.
Социальная политика (фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата, численность)
Национальная компания «КазМунайГаз» проводит политику управления персоналом, которая направлена на создание организационно эффективной компании, имеющей систему корпоративного управления, отвечающую международным стандартам и предоставляющей возможности для максимального раскрытия потенциала работников.
Фонд оплаты труда в 2005 году в целом по Компании составил 47,5 млрд. тенге или 115% к плану. Численность работников Компании составила 34 319 человек, при плановой - 34 987 человек. Среднемесячная заработная плата работников в целом по компании в 2005 году составила 126,3 тыс. тенге и соответствует уровню планового показателя.
Первый вице-президент
АО НК «КазМунайГаз» Ж. Кулекеев
Выполнение важнейших показателей развития АО НК «КазМунайГаз»
за 2004-2005 годы
| № п/п | Показатели | Един, измер. | 2004 г. отчет | 2005 г. план | 2005 г. отчет | 2005 г. в % к 2004 г. | 2005г. в % к плану |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем произведенной продукции (работ, услуг) в натуральном выражении | | | | | | |
| 1.1. | Добыча углеводородов | тыс.тонн | 8 919 | 9 323 | 9 364 | 105,0% | 100,4% |
| 1.2. | Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами (КТО) | тыс.тонн | 38 390 | 36 574 | 38 197 | 99,5% | 104,4% |
| 1.3. | Транспортировка нефти флотом | тыс.тонн | 4 060 | 4 620 | 4 712 | 116,1% | 102,0% |
| 1.4. | Транспортировка газа | млн.м3 | 121 586 | 116 712 | 130 192 | 107,1% | 111,5% |
| 1.5. | Переработка углеводородов | тыс.тонн | 2 910 | 2 900 | 3 514 | 120,7% | 121,2% |
| 2. | Объем произведенной продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении - всего: | млн.тенге | 485 458 | 484 952 | 575 459 | 118,5% | 118,7% |
| 3. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего: | млн.тенге | 106 917 | 140 777 | 187 370 | 175,2% | 133,1% |
| 3.1. | за счет заемных средств | млн.тенге | 28 770 | 37 697 | 24 589 | 85,5% | 65,2% |
| 3.2. | за счет собственных средств | млн.тенге | 78 147 | 103 080 | 162 781 | 208,3% | 157,9% |
| 4. | Доходы, всего | млн.тенге | 487 413 | 487 621 | 659 102 | 135,2% | 135,2% |
| 5. | Расходы, всего | млн.тенге | 351 722 | 400 638 | 404 007 | 114,9% | 100,8% |
| 6. | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 485 458 | 484 952 | 575 459 | 118,5% | 118,7% |
| 7. | Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) | млн.тенге | 227 892 | 275 286 | 254 854 | 111,8% | 92,6% |
| 8. | Расходы периода | млн.тенге | 123 830 | 125 353 | 144 858 | 117,0% | 115,6% |
| 9. | Доход от неосновной деятельности | млн.тенге | 1 957 | 2 670 | 83 643 | 4 274,9% | 3 132,9% |
| 10. | Чистый доход (убыток) | млн.тенге | 69 864 | 48 167 | 125 582 | 179,8% | 260,7% |
| 11. | Выплата налогов | млн.тенге | 101 171 | 75 811 | 151 063 | 149,3% | 199,3% |
| 12. | Рентабельность деятельности ((стр.6-стр.7)/стр.7) | % | 113% | 76% | 126% | 111,3% | 165,2% |
| 13. | Численность работников компании, всего | чел. | 35 632 | 34 987 | 34 319 | 96,3% | 98,1% |
| 13.1. | Численность сотрудников центрального аппарата | чел. | 2 963 | 3 128 | 2 137 | 72,1% | 68,3% |
| 14. | Фонд заработной платы | млн.тенге | 44 729 | 41 348 | 47 549 | 106,3% | 115,0% |
| 15. | Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании | тенге | 106 232 | 126 452 | 126 266 | 118,9% | 99,9% |
| 15.1. | в том числе работников центрального аппарата | тенге | 211 823 | 236 168 | 289 491 | 136,7% | 122,6% |
