Постановление Национальный Банк Республики Молдова от 3 февраля 2011 года № 17
О внесении изменений и дополнений в Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса
Во исполнение ст.5 п.k) и ст.72 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624) с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержденный Административным советом Национального банка Молдовы, протокол № 33 от 11 сентября 1997 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 5-8, ст.25), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1) первые два абзаца изложить в следующей редакции:
«Настоящий регламент, разработанный в соответствии со ст.5 п.k) и ст.72 Закона о Национальном банке Молдовы определяет обязанности банков и устанавливает порядок по представлению информации для платежного баланса страны.».
2) в пунктах 1.1, 1.4.1, 1.4.4, 1.4.5, 2.1.2 слово «Молдова» заменить синтагмой «Республика Молдова» в соответствующем падеже.
3) в разделе I: в пункте 1.4.5 второй абзац изложить в следующей редакции:
«Понятие «резидент» не включает аккредитованные в Республике Молдова дипломатические миссии, консульские службы и другие официальные представительства иностранных государств и работающий дипломатический персонал, представительства международных организаций и юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством других стран, а также зарубежные филиалы юридических лиц - резидентов Республики Молдова.».
4) в разделе II:
пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Счета в иностранной валюте «Наличность в кассе и прочие монетарные ценности» - только по операциям резидент-нерезидент. В виде исключения в отчет вносятся операции по выдаче наличности, переведенной физическими лицами (резидентами или нерезидентами) посредством систем международных денежных переводов, включая системы переводов на основании двусторонних банковских договоров. Операциям такого характера присваивается код «2417».».
5) в разделе III:
а) пункт 3.1.8 дополняется следующими абзацами:
«Для операций с товарами при наличии информации в начале описания операции между символами «^» без пробелов указывается номер контракта.
Для операций по кредитам в начале описания содержания операции между символами «^» и без пробелов указывается идентификационный номер кредита, присвоенный при разрешении/уведомлении в соответствии с Законом № 62-XVI о валютном регулировании в Национальном банке Молдовы.
