Указание Банка России от 10 ноября 2025 года № 7233-У
О случаях и порядке частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении
Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает случаи и порядок частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.
1. Частичное погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее - частичное погашение) осуществляется в случаях, когда одновременно соблюдается следующее:
правилами доверительного управления фондом не предусмотрено право управляющей компании фонда приобретать инвестиционные паи фонда при его формировании;
управляющей компанией фонда не является страховая организация, имеющая лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
не наступило основание для прекращения фонда в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);
инвестиционные паи фонда оплачены в полном объеме (в отношении фонда, правилами доверительного управления которым в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче);
истек один год с даты завершения (окончания) формирования фонда, и в течение последних трех месяцев, предшествующих дате частичного погашения, не осуществлялось частичное погашение (в отношении фонда, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов).
2. Управляющей компанией фонда в целях частичного погашения определяется количество инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату частичного погашения в пределах 20 процентов (в отношении фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов - 50 процентов) от такого общего количества, если меньшее значение не предусмотрено правилами доверительного управления фондом.
