Как отразить в 1С перевод собственных средств, с валютного счета в банке (евро) на валютный счет другого банка? (А. Кокшенева, 13 ноября 2015 г.)

А. Кокшенева, консультант по 1С

КАК ОТРАЗИТЬ В 1С ПЕРЕВОД СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, С ВАЛЮТНОГО СЧЕТА В БАНКЕ (ЕВРО) НА ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДРУГОГО БАНКА?

Делали перевод собственных средств с валютного счета в АТФ банке (евро) на валютный счет другого банка (Дельта Банк), так как сумма в валюте евро, оформлено было как «заявление на перевод в иностранной валюте», перевод шел 2 дня, через банк корреспондент. Отправляли сумму 320 000 евро, пришла сумма 319 900 евро, банк корреспондент снял 100 евро, по выписке это не отражается (Атф и Дельта). Как такую ситуацию отразить в 1С? Оформляю как перевод собственных средств в 1С со счета на счет 320 000 евро, как отразить 100 евро комиссии если по выпискам это не проходит?

Самое подходящее сделать платежное поручение с видом «Перевод на другой счет организации», но так как зачислены они были позже, то правильнее применить транзитный счет, но документ не позволяет выбрать 1021 или 1022, поэтому можно попробовать 1060:

Проводки сформируются возможно с начисленной курсовой разницей:

Потом таким же документом обратно с 1060 на 1030 получателя, но другую сумму:

Проводки:

Так как сумма разная, то на этом счете зависнет сумма:

Ее уже надо будет списать на вычет или нет:

Проводки:

После этого закроется 1060:

Настоящий материал является объектом авторского права.

Перепечатка и иное использование запрещено правообладателем.