Указание Банка России от 31 марта 2025 года № 7024-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У»
На основании абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 1 10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», статьи 76 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» и пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»:
1. Внести в Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» 1 следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В части I:
1.1.1.1. Форму отчета по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» и Порядок и сроки составления отчета по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.1.1.2. В отчете по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»:
в графе 2 строк 286, 365, 392, 435, 517 слово «последнее -»исключить;
в графе 2 строки 4 таблицы «Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)»слово «последнее -»исключить.
1.1.1.3. В Порядке и сроках составления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»:
абзац третий пункта 5 дополнить словами»(в отношении паевого инвестиционного фонда, имеющего номер правил доверительного управления 0097а-59837006, указывается значение «0097а», где буква «а» указывается на русском языке)»;
дополнить пунктами 5 1 и 5 2 следующего содержания:
«5 1. В разделе II «Параметры справки о стоимости чистых активов» указываются:
по показателю «Отчетная дата» - дата, по состоянию на которую составляется справка о стоимости чистых активов;
