Решение Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 года
О внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)
Совет директоров Банка России 28 августа 2024 года принял решение:
1. В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внести в решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Регистратор фонда в день составления Списка (депозитарий, осуществляющий учет прав Владельца инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, на день составления Списка) должен осуществить фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевым счетам (счетам депо) Владельцев инвестиционных паев (за исключением управляющих), на которых учитываются инвестиционные паи фонда, в количестве, равном Лимиту погашения инвестиционных паев, а если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, меньше Лимита погашения инвестиционных паев, в количестве всех принадлежащих ему инвестиционных паев, до дня наступления следующих событий.
1.6.1. До получения регистратором фонда (депозитарием) перечня Владельцев инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1.8 настоящего пункта - в отношении Владельцев инвестиционных паев, которые не предоставили Согласие.
