30.06.2025
Отчетность по банковским вкладам и их владельцам утвердили для банков
В Перечень отчетности банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, АО «Банк Развития Казахстана» и Национального оператора почты включены:
1) отчет о владельце банковского счета (вклада) - представляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения или изменения данных о владельце банковского счета (вклада);
2) отчет о договоре банковского счета (вклада) - представляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения или изменения данных о договоре банковского счета (вклада);
3) отчет о банковском счете - представляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения или изменения данных о банковском счете;
4) отчет об операциях по банковскому счету - представляется ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
Сведения и информация по владельцам банковского счета (вклада) (далее - владелец счета), договорам банковского счета (вклада), банковским счетам и операциям по ним, представленные в рамках отчетности, формируются, обновляются и накапливаются в депозитном регистре по мере поступления информации. При актуализации информации, ранее представленная информация сохраняется в истории депозитного регистра.
Сведения и информация, а также изменения по ним представляются в сроки, установленные в форме для соответствующего отчета. Для отчетности, представляемой по мере получения или изменения данных, отчетная дата не может быть позднее даты, следующей за днем получения или изменения соответствующих сведений депозитной организацией.
В случае необходимости внесения изменений в ранее представленную информацию, корректировки производятся на отчетную дату, на которую информация была представлена ранее.
Банки второго уровня, Национальный оператор почты представляют в Национальный Банк отчетность, включающую сведения и информацию по всем своим филиалам.
Формы отчетов и Правила их составления утверждены постановлением Правления Национального Банка РК от 22 мая 2025 года № 26, которое вводится в действие с 1 июля 2025 года.
Галина Шахворостова
Источник: ИС «Параграф»