Платежное поручение исходящее (С. Попова, сертифицированный бухгалтер-практик, САР) (22 ноября 2010 г.)

22.11.2010

  Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.

С. Попова, сертифицированный бухгалтер-практик, САР

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИСХОДЯЩЕЕ

На данной странице отражены операции списания денежных средств с расчетного счета, для которых предназначен документ «Платежное поручение исходящее».

Для отражения операций по списанию денежных средств с расчетного счета организации предназначен документ Платежное поручение исходящее (меню Банк → Платежное поручение исходящее).

При создании нового платежного поручения конфигурация автоматически заполняет отдельные поля значениями по умолчанию, в том числе установленными для текущего пользователя. Заполнение формы зависит от характера платежа, который выбирается в меню «Операции» командной панели формы документа.

В документе Платежное поручение исходящее можно выбрать следующие виды хозяйственных операций:

- «Оплата поставщику»;

- «Возврат денежных средств покупателю»;

- «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»;

- «Перечисление налога»;

- «Перевод на другой счет организации»;

- «Прочие расчеты с контрагентами»;

- «Перечисление заработной платы»;

- «Перечисление пенсионных взносов»;

- «Перечисление социальных отчислений»;

- «Перечисление по исполнительным листам»;

- «Перечисление в бюджет НДС, с измененным сроком уплаты»;

- «Оплата структурному подразделению»;

- «Перечисление денежных средств подотчетнику»;

- «Прочее списание безналичных денежных средств».

Операцией «Оплата поставщику» оформляются выплаты с расчетного счета для погашения задолженности перед поставщиком. В качестве договора по взаиморасчетам нужно указать тот, в котором установлен вид «с поставщиком». При проведении документа автоматически будет определено состояние расчетов по указанному договору и поступившая сумма разделится на аванс и оплату.

Операцией «Возврат денежных средств покупателю» оформляется возврат денежных средств покупателю. В качестве договора для взаиморасчетов необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с покупателем».

Для операций «Оплата поставщику» и «Возврат денежных средств покупателю» на командной панели доступна кнопка «Список» при нажатии на нее информация в разделе «Расшифровка платежа» выводится в виде таблицы. Такой вид выбирается в тех случаях, когда по одному документу списываются денежные средства по нескольким договорам или по нескольким расчетным документам, или при платеже с разными ставками НДС.