Предприятие _____ ТОО «ААА»____________
ТРЕБОВАНИЕ № 12
от 10 марта 2012 г.
| Вид операции | Склад | Цех, отдел объект-получатель | Корреспондирующий счет | Код (номенклатурный номер) | |
|
|
|
| счет, субсчет | код аналитического учета |
|
| 03 | 1 | 1 | 900 |
| 072 |
Через кого Иванову Л. П.
Затребовал Садыкова Р. П.
Разрешил __________________
Наименование картофель
| Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Порядковый номер записи по складской карте | ||
| наименование | код | затребовано | отпущено |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 3 | 7 |
| кг |
| 50 | 50 | 15 | 750 | 36 |
Отпустил ____________________________ Получил ____________________________
Предприятие _____ ТОО «ААА»____________
НАКЛАДНАЯ № 21
от 20 марта 2012 г.
От кого производство, Мусина А.
Кому буфет, Ахметова А.
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Цена + наценка | Сумма |
| Кетчуп 1/50 | пор. | 10.00 | 6-25 | 62-50 | 15-00 | 150-00 |
| Икра лососевая на бутерброд | пор. | 13.70 | 27-82 | 381-13 | 44-00 | 602-80 |
| Итого |
| 23.70 |
| 443-63 |
| 752-80 |
Директор ____________________ Бухгалтер ___________________
Отпустил ____________________ Получил ____________________
Предприятие _____ ТОО «ААА»____________
| Шифр | № балансовых счетов | Сумма | |||||
| предприятие | выдавшего | получившего | операции | корреспонд. счетов | дебет | кредит |
|
|
|
|
|
|
| 1330/2 | 1330/1 | 3244 |
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 3
от 15 марта 2012 г.
Отпущено из кладовой _______________ в ____________________ через _____________________________
буфет, кухню, ларек материально ответственное лицо
| Номенклатура № | № прейскуранта, поряд. № по прейскуранту | Наименование | Единица измерения | Сорт | Количество | Розничная или | Продажная
| ||||
|
|
|
|
|
| затребовано | отпущено | цена | сумма | цена | сумма 1 | |
| 6 | 131 | мука | кг | в/с | 80 | 80 | 26-00 | 2 080-00 | 40-55 | 3 244-00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Итого: |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Требование составил _________________
Всего наименований на 3 244 тенге 00 тиын (Три тысячи двести сорок четыре тенге 00 тиын)
прописью
Отпустил ____________________ Принял _____________________ «Утвеждаю»
Директор ________________
Предприятие _____ ТОО «ААА»____________ Лимит отпуска, тенге _________________________
ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ № 51 от 22.02. 2012 г.
На отпуск готовых изделий из производства (кухни) в буфет Нукушевой Директор _________________ Ст. бухгалтер __________________
| Себестоимость | Часотправки | Наименование блюд | Едизм | Колво | Цена | Отпущено по розн. цене | Себестоимость | Принял | Отпустил | |||
| кол-во | цена | сумма | цена | сумма |
|
| ||||||
|
|
| Пир. медовое | 1/40 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пир. зав. под шокол. | 1/40 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сосиска в тесте |
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пир. возд. с кремом | 1/40 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Булочка с курагой | 1/50 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пир. печ. с кап. | 1/50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ватр. кисл. с тв. | 1/50 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 1
Предприятие _____ ТОО «ААА»____________
АКТ №1
о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет
за 15 марта 2012 г.
Комиссия, в составе заведующего производством ____________________________________________________
учетчика __________________________________ и кассира _______________________________________
установила:
| Номер калькуляционной карточки | Наименование готовых изделий | Кол-во | Реализовано | |||
| по ценам факт. реализации | по учетным ценам производителя | |||||
| цена | сумма | цена | сумма | |||
| 1 | Пирожное медовое | 38 | 30-00 | 1 140-00 | 19-30 | 733-40 |
| 3 | Пирожное заварное | 30 | 25-00 | 750-00 | 18-00 | 540-00 |
| Итого: | 68 |
| 1 890-00 |
| 1 273-40 | |
Заведующий производством _________________________________________________
Выручка кассы 1 890-00 тенге (Одна тысяча восемьсот девяносто тенге 00 тиын)
Кассир __________________________________________________________________
Количество и цены реализованных готовых изделий, указанные в настоящем акте, соответствуют кассовым чекам.
Акт проверил _________________
подпись
Предприятие _____ ТОО «ААА»____________
Форма 2
АКТ №2
о реализации и отпуске изделий кухни
за ________ 2012 г.
Комиссия в составе: заведующего производством ___________ повара __________ и марочницы ________________
установила:
| Номеркалькуляционнойкарточки | Наименованиеготовыхизделий | Продажнаяцена | Реализовано и отпущено по продажным ценам | Стоимостьизрасходованногосырьянафактическиреализованныеблюдапопродажнымценам | |||||||||||||
| за наличный | отпущено буфетам и мелкорозничной сети | работникам предприятия | по абоне- | прочие | всего | ||||||||||||
| кол-во | сум- | кол-во | сум- | кол-во | сум- | кол-во | сум- | кол-во | сум- | кол-во | сум- | цена | сум- | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предприятие _____ ТОО «ААА» _______________________
ОТЧЕТ № ___________
о движении продуктов и тары на кухне
за 6 марта 2012 г.
|
| Оборот по ценам фактической реализации отпуска | Всего по учетным ценам | В том числе | |||
| продукты | специи и соль | стеклотара | тара | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Остаток на начало дня | 539-28 | 321-00 | 258-00 | 63-00 | - | - |
| 2. Приход | 85 080-07 | 50 642-90 | 50 295-00 | 347-90 | - | - |
| Итого в приходе | 85 080-07 | 50 642-90 | 50 295-00 | 347-90 | - | - |
| 3. Расход | 83 952-03 | 49 971-50 | 49 857-90 | 113-60 | - | - |
| Продано за наличный расчет | 83 952-03 | 49 971-50 | 49 857-90 | 113-60 | - | - |
| 4. Фактический остаток | 1 667-32 | 992-40 | 695-10 | 297-30 | - | - |
СПРАВКА № 1
Израсходовано специй и соли на сумму 113-60 тенге (Сто тринадцать тенге 60 тиын)
Приложение ____________________________________________________________
Заведующий производством _________________________________________________
Члены бригады __________________________________________________________
Отчет проверил __________________________________________________________
Предприятие _____ ТОО «ААА» _______________________
АКТ
о снятии остатков продуктов и полуфабрикатов
на _______________ 2012 г.
Комиссия в составе: директора столовой _____________________ бухгалтера _____________ и заведующего
производством ___________________ произвела снятие остатков продуктов и полуфабрикатов и установила:
| Продукты в полуфабрикатах и готовых изделиях | Наименование | Бифштекс рубленый порций | Картофель жареный кг | Антрекот порций | и т.д. | Всего | |||||||
| количество | |||||||||||||
| Номенклатурный номер | наименование продуктов | остаток необработанного продукта | Норма калькуляции на 2012 г. | количество | цена | сумма | |||||||
| на единицу | всего | на единицу | всего | на единицу | всего | на единицу | всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
Сумма _________________________ Члены комиссии: ____________________
(прописью)
См. пояснения к расчету
РАСЧЕТ
торговой надбавки по столовой
|
|
| в тенге |
| 1 | Стоимость товара (сырья) | 721 750-00 |
|
| НДС (12%) | 86 610-00 |
|
| Стоимость товара (сырья) с НДС | 808 360-00 |
| 2 | Расходы предприятия (периода) | 324 862-00 |
| 3 | Плановая рентабельность (10%) | 72 175-00 |
| 4 | Торговая надбавка | 72 175-00 |
|
| Уровень торговой надбавки (%) | 55,01 |
| 5 | Облагаемый оборот по реализации | 1 118 787-00 |
| 6 | НДС с облагаемого оборота (12%) | 134 254-00 |
| 7 | Объем реализации по продажным ценам | 1 253 041-00 |
| Исполнитель |
| |
Предприятие _____ ТОО «ААА» _______________________
МЕНЮ
на отпуск питания сотрудникам предприятия
___________________________________
за 5 марта 2012 г.
| Номер карточек | Наименование блюд | Количество | По ценам отпуска | По учетным ценам | ||
| Цена | Сумма | Цена | Сумма | |||
| 1 | Салат из свежей капусты | 1 порция | 130-00 | 130-00 | 130-00 | 130-00 |
| 2 | Борщ | 1 порция | 150-00 | 150-00 | 150-00 | 150-00 |
| 3 | Пюре с котлетой | 1 порция | 170-00 | 170-00 | 170-00 | 170-00 |
| 4 | Лепешка | 1 шт. | 450-00 | 450-00 | 450-00 | 450-00 |
Итого: 450 тенге 00 тиын
Составил: Утвердил:
Зав. производством _____________________________ Директор
Приложение 6.20
РАСЧЕТ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОРГОВЫХ НАЦЕНОК
за март 2012 г.
| Торговая наценка за месяц (счет 1333) | Предварительные обороты за месяц по субсчетам | Остаток продуктов и товаров на конец месяца | Всего (гр.7+гр.11) |
| |||||||||||||
| Сальдо Кредита на начало месяца | обороты за месяц | Предварительное сальдо кредита | Реализация продукции собственного производства | Реализация покупных товаров в розницу | Итого | В кладовой | На кухне
| В буфетах | Итого |
|
| ||||||
| по дебету | по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |||||
| 19 350 | - | 40 205 | 59 555 | 111 400 | 30 520 | 141 920 | 16 445 | 514 | 1 045 | 18 004 | 159 924 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средний процент торговой наценки (гр.4 × 100 / гр.12) | Нереализованная торговая наценка (гр.11 × гр.13 / 100) | Реализованная торговая наценка | ||
|
|
| на продукцию собственного производства, реализованную за месяц (гp.5 × гp.13 / 100) | на покупные товары за месяц (гр.6 × гр.13 / 100) | итого (гр.15 + гр.16) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 37,23956 | 6704,61 | 41484,87 | 11365,51 |
|
|
|
|
|
| 52 850,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предприятие _____ТОО «ААА»________________
АКТ № __________
на передачу товаров, тары и инвентаря при смене буфетчиков
на 5 марта 2012 г.
Сдающий Ахметова Р.
должность, ФИО
Принимающий Мусина А.
должность, ФИО
|
| Ед. изм. | Количество | Цена продажная (тенге) | На сумму (тенге) |
| Товары и изделия кухни | кг | 156 | 63-20 | 9 859-20 |
| Итого: |
|
|
|
|
| тара | - | - | - | - |
| Итого: |
|
|
|
|
| Всего: | кг | 156 | 63-20 | 9 859-20 |
Сдал _________________ Принял _______________ Представитель администрации ________________