И. Чарлина, сертифицированный бухгалтер-практик (САР), DipIFR
КАК ЗАКРЫТЬ В 1С ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОГЛАСНО АКТУ СВЕРКИ?
В начале года компания выдавала в подотчет денежные средства водителям для расчета за ГСМ. В конце каждого месяца компания получала счет-фактуру и накладную. Между счетом-фактурой и авансовым отчетом (чеки) возникла небольшая разница, в счете-фактуре сумма больше. И получилось так, как будто компания осталась должна. Задолженность в 1С отражалась до конца года. В конце года компания запрашивает акт сверки, в которой задолженности перед компанией нет. Как закрыть в 1С данную задолженность согласно акту сверки? Какие операции необходимо провести?
Комментарии. Данная разница для компании будет являться доходом, в 1С компания должна сделать проводки, через документ операция:
Дебет-3310 - Контрагент; Кредит-6280 - Прочий доход.
Также данная сума должна признаваться доходом, в составе прочих доходов в налоговом учете.