Решение Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года
О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2025 г.)
Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение:
1. В соответствии с частями 1-4, 6-7 статьи 5 4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 319-ФЗ) и пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 46-ФЗ):
1.1. Установить, что в срок до 15 октября 2023 года включительно:
управляющая компания открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее соответственно - заблокированный фонд, заблокированные активы), если доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов такого фонда, составляет не менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, обязана в соответствии с частью 1 статьи 5 4 Федерального закона № 319-ФЗ принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд (далее - дополнительный фонд) или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд;
управляющая компания заблокированного фонда, в котором доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов такого фонда, составляет менее 10 процентов стоимости чистых активов заблокированного фонда, вправе в соответствии с частью 2 статьи 5 4 Федерального закона № 319-ФЗ принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд.
Установить, что в срок до 16 июня 2024 года включительно указанные в настоящем пункте решения принимаются в отношении заблокированных фондов, в состав активов которых входят заблокированные активы, возможность распоряжения которыми была ограничена после 15 октября 2023 года.