Постановление Национального банка Республики Молдова от 8 декабря 2022 года № 249
О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы
На основании части (1) ст.84 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, и части (1) ст. 96 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, № 193-197, ст.661), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Инструкцию о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 279/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 216-221, ст. 2008), с последующими изменениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1169 от 15 декабря 2016 года, внести следующие изменения:
1) п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. В пруденциальных целях лицензированные банки и отделения банков, подлежащие надзору со стороны Национального банка Молдовы, обязаны составлять и представлять следующие отчеты:
1) Отчет о классификации активов и условных обязательств (приложение № 1);
2) Отчет о подверженностях банка перед аффилированными лицами (приложение № 3);
3) Отчет о депозитах (приложение № 4);
4) Отчет о долгосрочной ликвидности принцип I и ликвидность по срокам погашения - принцип III (приложение № 7);
5) Отчет об оперативной информации (приложение № 8);
6) Отчет о различной информации (приложение № 9);
7) Отчет об акционерах банка (приложение № 10);
8) Отчет о владениях в капитале предприятий (приложение № 11);
9) Отчет об аффилированных лицах банка (приложение № 14);
10) Отчет о портфеле аккредитивов и выданных гарантиях (приложение № 15);
11) Отчет о долгосрочных материальных активах, переданных взамен возврата кредитов или задолженности (приложение № 16);
12) Отчет о крупных депозитах (приложение № 17);
13) Отчет о финансовом положении крупных заемщиках (приложение № 18);
14) Информация о депозитах физических лиц (приложение № 19);
15) Информация о сделках банка со своими аффилированными лицами (приложение № 20);
16) Информация о заседаниях совета банка (приложение № 21);
17) Ежедневный отчет остатков по синтетическим счетам (приложение № 22);
18) Размещенные/привлеченные межбанковские средства (приложение № 23);
19) Информация о членах органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности (приложение № 25);
20) Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения процентных ставок (приложение № 26);
21) Отчет об операциях клиентов банка (приложение № 27).»;
2) в п. 7, после текста «ISO 4217» дополнить текстом «, если в порядке заполнения отчета не предусмотрено иное»;
3) в подп. e) п.15: