(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 1...

Год

Доходность валютных активов Национального фонда в долларах США*

Пояснение

2005 (ГД₁₈)

3,29 %

ГД - доходность валютных активов Нацфонда за отдельно взятый год

2006 (ГД₁₇)

8,67 %

2007 (ГД₁₆)

9,92 %

2008 (ГД₁₅)

-2,28 %

2009 (ГД₁₄)

7,31 %

2010 (ГД₁₃)

3,02 %

2011 (ГД₁₂)

1,37 %

2012 (ГД₁₁)

3,33 %

2013 (ГД₁₀)

3,36 %

2014 (ГД₉)

-1,19 %

2015 (ГД₈)

-2,44 %

2016 (ГД₇)

0,84 %

2017 (ГД₆)

7,61 %

2018 (ГД₅)

-2,64 %

2019 (ГД₄)

7,42 %

2020 (ГД₃)

7,57 %

2021 (ГД₂)

4,21 %

2022 (ГД₁)

-10,35 %

Среднегодовая доходность Нацфонда за 18 лет (ГД)

2,60 %

СД = ((1+ГД₁) *…* (1+ГД₁₈))^(1/18)-1

Примечание:

*округлено до двух знаков после запятой;

ГД - доходность валютных активов Нацфонда за отдельно взятый год;

CД - ставка усредненного инвестиционного дохода, рассчитанная как среднегодовая (средняя геометрическая) доходность валютных активов Нацфонда за последние восемнадцать лет, предшествующих отчетному году.

Месяц

Рыночная стоимость валютных активов Национального фонда на конец месяца

Пояснение

январь 2022 (НФ_чист1)

53 908 295 773

НФ_чист - рыночная стоимость валютных активов на конец каждого месяца года, предшествующего отчетному, за минусом начисленных обязательств, включающих сумму целевых требований, согласно данным глобального кастодиана

февраль 2022 (НФ_чист2)

53 996 323 884

март 2022 (НФ_чист3)

52 985 653 024

апрель 2022 (НФ_чист4)

52 621 820 584

май 2022 (НФ_чист5)

53 940 082 658

июнь 2022 (НФ_чист6)

51 863 837 063

июль 2022 (НФ_чист7)

53 285 148 741

август 2022 (НФ_чист8)

53 806 772 184

сентябрь 2022 (НФ_чист9)

51 587 462 654

октябрь 2022 (НФ_чист10)

52 456 089 893

ноябрь 2022 (НФ_чист11)

55 826 825 602

декабрь 2022 (НФ_чист12)

55 739 474 926

Среднемесячная рыночная стоимость валютных активов Нацфонда (НФ_срмес)

53 501 482 249

НФ_срмес = (НФ_чист1+…+НФ_чист12)/12

Инвестиционный доход за 18 лет в годовом выражении

1 391 038 538

УИД= СД*НФ_срмес

Сумма целевых требований к начислению в 2024 году*

()

695 519 269

 = 50%*УИД

Итоговая сумма целевых требований по состоянию на конец 2024 года

(ЦТ_итого)

695 519 269

ЦТ_итого= + (ЦТ_пред - СВ)*(1+СД)

№ п/п

Категория участников целевых требований

Количество

1.

Всего на начало отчетного года

2.

Родившиеся в отчетном году

3.

Принявшие гражданство Республики Казахстан в отчетном году

4.

Умершие либо объявленные умершими вступившим в законную силу решением суда в течение года, предшествующего отчетному**

5.

Утратившие гражданство Республики Казахстан либо вышедшие из гражданства Республики Казахстан в отчетном году

6.

Достигшие восемнадцати лет в отчетном году

6.1.

Всего по итогам прошлого года

6.2.

Утратившие гражданство Республики Казахстан либо вышедшие из гражданства Республики Казахстан в отчетном году (учтены в графе 5)

6.3.

Ранее не учтенные, имевшие право быть участником целевых требований (учтены в графе 7)

6.4.

Ранее учтенные, не имевшие право быть участниками целевых требований (учтены в графе 8)

6.5.

Всего с учетом изменений, указанных в графах 6.1 - 6.4 (графы 6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4)

7.

Ранее не учтенные, имевшие право быть участником целевых требований

8.

Ранее учтенные, не имевшие право быть участниками целевых требований

9.

Всего на конец отчетного года*

10.

Достигающие восемнадцати лет в течение календарного года, следующего за отчетным*

Состав сведений (наименование файла)

Хеш-сумма MD5

Размер (байт)

Количество записей в файле

Список индивидуальных идентификационных номеров участников целевых требований

Заявка №__ на перечисление целевых требований

дата________

Сумма целевых требований по лицам, достигшим и достигающим восемнадцати лет в текущем календарном году

_______________

Сумма целевых требований по умершим либо объявленным умершими вступившим в законную силу решением суда

_______________

Сумма целевых требований по ранее не учтенным лицам, имеющим право быть участниками целевых требований

_______________

Всего сумма целевых требований к перечислению в виде целевых накоплений на счет целевых активов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

_______________

Корректировка суммы целевых требований к перечислению по лицам, утратившим гражданство Республики Казахстан, вышедшим из гражданства Республики Казахстан после зачисления целевых накоплений на целевой накопительный счет

______________

Итого сумма к перечислению на счет целевых активов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

_______________