2004 жылға арналған табыстар мен шығыстар болжамы
"Нурсат" ЖАҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
2 ҰК нысаны
мың.теңге
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) | |
1 тоқсан | 1 жарты жылдық | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 Негізгі қызметтен 1943503 2274587 653997 1281834 табыс 2 Өткізілген дайын 1650777 1741414 479385 939594 өнімнің (тауар. лардың, жұмыстар. дың, қызмет көр. сетулердің) өзіндік құны 3 Жиынтық табыс 292726 533173 174613 342241 (1 жол - 2 жол) 4 Кезең шығыстары, 514625 552130 152088 298093 оның ішінде 4.1 жалпы және 362770 323682 92909 182101 әкімшілік шығыстары 4.2 дайын өнімді 150331 209000 56472 110685 (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр. сетулерді) өткізу бойын. ша шығыстар 4.3 сыйақы түрін. 1524 19448 2708 5307 дегі шығыстар 5 Негізгі қызмет. 221899 18958 22525 44148 тен табыс (залал) (3 жол - 4 жол) 6 Негізгі емес 12623 62966 15742 31483 қызметтен табыс (залал) 7 Салық салуға 234522 44008 38266 75631 дейінгі негізгі қызметтен табыс (залал) (5жол +(-) 6жол) 8 Корпорациялық 0 483 11562 23123 табыс салығы 9 Салық салудан -234522 43525 26704 52508 кейін негізгі қызметтен табыс (залал) (7 жол - 8 жол) 10 Төтенше жағдай. - - - - лардан және тоқтатылған операциялардан табыстар (залалдар) 11 Таза табыс -234522 43525 26704 52508 (залал)(9 жол + (-) 10 жол) | |||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 жыл (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж. | 2003 ж. % 2004 ж. | |
9 ай | жыл | |||
А | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 1935832 2615989 117 115 2 1418978 1917538 105 110 3 516853 698451 182 131 4 450181 608352 107 110 4.1. 275010 371635 89 115 4.2. 167157 225888 139 108 4.3. 8014 10830 1276 56 5 66673 90098 6 47225 62966 100 7 113897 153064 348 8 34685 46246 9568 9 79212 106818 245 10 - - 11 79212 106818 245 | ||||
2004 жылға арналған ақша ағымдары қозғалысының болжамы
"Нурсат" ЖАҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
3 ҰК нысаны
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
I. Операциялық қызметтен ақша қозғалысы I.1. Ақшаның түсуі: 2256544 2588214 688403 1.1 дайын өнімді (тауар. 2210294 ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден табыс 1.2 алынған аванстар 132 1.3 сыйақы - 1.4 дивидендтер - 1.5 роялти - 1.6 өзге де түсімдер 46119 I.2. Ақшаның кетуі: 1793741 2076250 530895 2.1 жеткізушілер мен мер. 826643 дігерлердің шоттары бойынша 2.2 берілген аванстар 368822 2.3 жалақы бойынша 206062 2.4 әлеуметтік сақтандыру 85923 және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына 2.5 салықтар бойынша 251972 2.6 сыйақы төлемдері 2195 2.7 өзге де төлемдер 52123 I.3. Операциялық қызмет 462803 511964 157508 нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) II. Инвестициялық қызметтен ақша қозғалысы II.1 Ақшаның түсуі: 41734 1.1 материалдық емес активтердің кетуінен табыс 1.2 негізгі құралдардың 40134 кетуінен табыс 1.3 басқа да ұзақ мерзімді активтердің кетуінен табыс 1.4 қаржы инвестициялары. 1600 ның кетуінен табыс 1.5 басқа да тұлғаларға берілген заемдарды алудан табыс 1.6 өзге де түсімдер II.2. Ақшаның кетуі: 476174 717305 120602 2.1 материалдық емес активтерді сатып алу 2.2 негізгі құралдарды 461675 сатып алу 2.3 басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу 2.4 қаржы инвестицияларын сатып алу 2.5 басқа да заңды тұл. ғаларға заемдар беру 2.6 өзге де төлемдер 14499 II.3. Инвестициялық қызмет -434441 -717305 -120602 нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі III. Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы III.1. Ақшаның түсуі: 38625 245354 1.1 акциялар мен басқа да - бағалы қағаздарды шығарудан 1.2 банк заемдарын алу 38625 245354 1.3 өзге де түсімдер III.2. Ақшаның кетуі 45726 178177 25533 2.1 банк заемдарын өтеу 24482 16794 2.2 өз акцияларын сатып алу 2.3 дивидендтерді төлеу 21244 8739 2.4 өзге де төлемдер III.3. Қаржы қызметінің -7101 67177 -25533 нәтижесінде ақшаның ұлғаюы (+)/ кемуі (-) Барлығы: ақшаның 21262 -138165 11372 ұлғаюы (+)/ азаюы (-) Кезең басына ақша 118413 139675 1510 Кезең соңына ақша 139675 1510 12882 | ||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
І. І.1 1349269 2010136 2753610 115 106 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 І.2 1040554 1550213 2123580 116 102 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 І.3 308715 459922 630031 111 123 ІІ. ІІ.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ІІ.2 236380 352158 482408 151 67 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 ІІ.3 -236380 -352158 -482408 ІІІ. ІІІ.1 1.1 1.2 1.3 ІІІ.2 50045 74557 102133 390 57 2.1 32917 49039 67177 2.2 2.3 17129 25518 34957 2.4 ІІІ.3 -50045 -74557 -102133 22290 33207 45489 1510 1510 1510 118 1 23800 34717 46999 1 3113 | |||||
2004 жылға арналған шығыстар болжамы
"Нурсат" ЖАҚ
_____________________________
(заңды тұлғаның атауы)
4 ҰК нысаны
N | Көрсеткіштер атауы | 2002 ж. есеп | 2003 ж. бағалау | 2004 жыл (болжам) |
1 тоқсан | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Барлығы 514625 552130 152088 1 Жалпы және әкімшілік 362770 323682 92909 шығыстары, барлығы 1.1 Материалдар 9504 8480 2434 1.2 Қызметкерлердің еңбегіне 91006 81200 23307 ақы төлеу 1.3 Еңбекақыдан аударымдар 55312 49352 14166 1.4 Негізгі құралдардың мен 37438 33404 9588 материалдық емес актив. тердің амортизациясы 1.5 Негізгі құралдар мен 5542 4945 1419 материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу 1.6 Коммуналдық шығыстар 5117 4566 1311 1.7 Іссапар шығыстары, 9228 8234 2363 барлығы 1.7.1 белгіленген норма 8306 7411 2127 шеңберінде 1.7.2 нормадан тыс 923 823 236 1.8 Өкілдік шығыстар 2539 2265 650 1.9 Қызметкерлердің білік. 2048 1827 524 тілігін арттыруға шығыстар 1.10 Директорлар кеңесін - - - ұстап тұруға шығыстар 1.11 Салықтар бойынша 36855 32884 9439 шығыстар 1.12 Кеңсе және баспахана 846 755 217 жұмыстары 1.13 Байланыс қызметі 5077 4530 1300 1.14 Күзет шығыстары 512 457 131 1.15 Консультациялық (ауди. 10662 9513 2731 торлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер 1.16 Банктік қызмет 8954 7989 2293 көрсетулер 1.17 Сақтандыруға шығыстар 12024 10728 3079 1.18 Сот шығасысы - - - 1.19 Шарт ережелерін бұзғаны - - - үшін айыппұлдар, өсімдер және тұрақсыздық айыптары 1.20 Табыстарды жасырғаны - - - (кеміткені) үшін айып. пұлдар мен өсімдер 1.21 Талан-таражы залалдары, - - - нормативтен тыс ысырап. тар, бүліну, ТМҚ жетіспеушіліктері 1.22 Жалға алу бойынша 47436 42325 12149 шығыстар 1.23 Әлеуметтік салаға 1442 1287 369 шығыстар 1.24 Күмәнді талаптар 6755 6027 1730 бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар 1.25 Мерекелік, мәдени- 3509 3131 899 бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуге 1.26 Қайырымдылық көмегі - - - 1.27 Өзге де шығыстар 10964 9783 2808 2 Дайын өнімді (тауар. 150331 209000 56472 ларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу бойынша шығыстар, барлығы 2.1 Материалдар 165 230 62 2.2 Қызметкерлердің 38520 53553 14470 еңбекақысы 2.3 Еңбекақыдан аударымдар 23046 32040 8657 2.4 Негізгі құралдар мен - - - материалдық емес активтердің тозуы 2.5 Негізгі құралдар мен - - - материалдық емес активтерді жөндеу және қызмет көрсету 2.6 Коммуналдық шығыстар - - - 2.7 Іссапар шығыстары, 4507 6266 1693 барлығы 2.7.1 белгіленген норма 4056 5639 1524 шеңберінде 2.7.2 нормадан тыс 451 627 169 2.8 Тиеу, тасымалдау және - - - сақтау бойынша шығыстар 2.9 Жарнамаға және маркетинг 77683 108000 29182 шығыстары 2.10 Жалдау бойынша шығыстар 4679 6505 1758 2.11 Әлеуметтік салаға 1498 2082 563 шығыстары 2.12 Өзге де шығыстар 233 324 88 3 Сыйақы түріндегі 1524 19448 2708 шығыстар, барлығы 3.1 Банктердің заемдары 1524 19448 2708 негізіндегі сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.2 Жеткізушілердің заемдары негізінде сыйақы (про. центтер) бойынша шығыстар 3.3 Жалдау негізінде сыйақы (проценттер) бойынша шығыстар 3.4 Өзге де шығыстар | ||||
Кестенің жалғасы
N | 2004 ж. (болжам) | 2002 ж. % 2003 ж | 2003 ж. % 2004 ж. | ||
1 жарты жылдық | 9 ай | жыл | |||
А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
298093 444097 608352 107 110 1 182101 271293 371635 89 115 1.1 4771 7107 9736 89 115 1.2 43682 68057 93229 89 115 1.3 27765 41364 56664 89 115 1.4 18793 27998 38353 89 115 1.5 2782 4145 5678 89 115 1.6 2569 3827 5242 89 115 1.7 4632 6901 9454 89 115 1.7.1 4169 6211 8508 89 115 1.7.2 463 690 945 89 115 1.8 1274 1898 2601 89 115 1.9 1028 1531 2098 89 115 1.10 - - - 1.11 18500 27561 37755 89 115 1.12 425 633 867 89 115 1.13 2549 3797 5201 89 115 1.14 257 383 525 89 115 1.15 5352 7973 10922 89 115 1.16 4495 6696 9173 89 115 1.17 6035 8992 12317 89 115 1.18 - - - 1.19 - - - 1.20 - - - 1.21 - - - 1.22 23812 35475 48595 89 115 1.23 724 1079 1478 89 115 1.24 3391 5051 6920 89 115 1.25 1761 2624 3595 89 115 1.26 - - - 1.27 5504 8200 11232 89 115 2 110685 164898 225888 139 108 2.1 122 181 249 139 108 2.2 28361 42252 57880 139 108 2.3 16968 25279 34629 139 108 2.4 - - - 2.5 - - - 2.6 - - - 2.7 3318 4944 6772 139 108 2.7.1 2987 4449 6095 139 108 2.7.2 332 494 677 139 108 2.8 - - - 2.9 57196 85211 116727 139 108 2.10 3445 5132 7031 139 108 2.11 1103 1643 2250 139 108 2.12 172 256 350 139 108 3 5307 7906 10830 1276 56 3.1 5307 7906 10830 1276 56 | |||||
"Нурсат" ЖАҚ 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған
инвеcтициялық жобаларының тізбесі
5-ҰК нысаны
мың теңге
р/с N | Жоба атауы | Іске асыру кезеңі | Жалпы құны | Қаржыландыру көзі |
өзіндік |заемдық | ||||
1 Спутниктік тірек 2003-2006 жж. 798160 798160 желісі/жетілдіру 2 Мәліметтер жіберу 2003-2006 жж. 540527 540527 желісі 3 Телефония желісі 2003-2006 жж. 72717 72717 4 Сымсыз қатынау 2003-2006 жж. 285267 218090 67177 жабдығы 5 Шоғырсым 290867 290867 инфрақұрылымы 6 Қосалқы жабдықтар 2003-2006 жж. 69081 69081 7 Қажеткерлік базаның 2003-2006 жж. 122784 122784 өсуіне байланысты жабдықтар 8 Бағдарламалық 2003-2006 жж. 22651 22651 қамтамасыз ету 9 Басқалар 2003-2006 жж. 100857 100857 Барлығы 2302908 2302908 67177 | ||||
Кестенің жалғасы
жылдар бойынша қаржыландыру: | |||||
р/с N | 01.01.04 ж. игерілді | 2004 жыл (болжам) | 2005 жыл (болжам) | 2006 жыл (болжам) | 01.01.07 ж. қалдық |
1 248609 167197 178625 203729 - 2 168362 113228 120968 137968 - 3 22650 15233 16274 18561 - 4 88854 59757 63842 72814 - 5 90599 60930 65095 74243 - 6 21517 14471 15460 17633 - 7 22650 30465 32547 37122 - 8 22650 - - - - 9 31415 21127 22571 25743 - 717305 482408 515382 587813 - | |||||
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 22 маусымдағы № 690 қаулысымен
бекітілген
"Қазақтелеком" акционерлік қоғамын дамытудың
2004 жылға арналған негізгі көрсеткiштерi
2004 жылы "Қазақтелеком" АҚ серпiндi даму бойынша қол жеткiзген оң үрдiстердi нығайтуды жоспарлап отыр. Тиiмдi және табысты қызмет етудi қамтамасыз ету үшiн жоғары деңгейде жоспарланған өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштерге қол жеткізуге күш салу керек.
Болжам бойынша, телекоммуникациялық қызметтердi сатудан түскен кiрiстер 2004 жылы 66560,7 млн. теңгенi құрайды және ол 2003 жылмен салыстырғанда 1%-ға өседi.
Жергiлiктi байланыстан түсетiн кiрiстер, болжам бойынша 2004 жылы 9,5%-ға өсiп, 12850,8 млн. теңгенi құрайтын болады. Бұл ретте негiзгі телефон аппараттарының саны 2361941 бiрлiкке дейiн жетедi деп болжануда, олардың саны 2003 жылмен салыстырғанда 6%-ға артады.
Қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiн көрсету бойынша кiрiстер көлемi 2004 жылы 40175,1 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр. Бұл ретте қалааралық, халықаралық байланыстың шығыс трафигi болжам бойынша өткен жылдың осындай кезеңiне қарағанда 5%-ға артып, 1622,8 млн. минутқа дейiн жетедi деп күтiлуде.
Деректер беру желісінiң қызметтерiн көрсету бойынша кiрiстер көлемi 2004 жылы 3200,5 млн.теңге мөлшерiнде болжанып отыр, ол 2003 жылға қарағанда 20%-ға өскен.
Басқа да табыстар (телеграфтық байланыстан, бөгде операторларды қосудан, смарт-карталарды, сымдық таратуды, "Құлан" желісін сатудан) болжам бойынша 10334,3 млн. теңгенi құрайтын болады.
Кiрiстер бойынша болжамдардың орындалуы кең көлемдi инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлетiн болады, оның ауқымы 25209,1 млн. теңге көлемiнде болады деп болжануда. Бағдарламаны қаржыландыруды сыртқы заемдар (15809,5 млн. теңге) есебiнен және өз қаражаттарын (9399,6 млн. теңге) пайдалану жолымен қамтамасыз ету қарастырылуда. Инвестицияларды жергiлiктi телекоммуникациялар желісін жетiлдiруге және дамытуға, Шығыс ТОБЖ құрылысын бастауға, деректер беру желісін және коммерциялық жобаларды әрi қарай дамытуға бағыттау көзделуде.
"Қазақтелеком" АҚ өзiндiк қаражаттары есебiнен 1 млрд. астам теңге ауылдық желiлердi жетiлдiру мен дамытуға жiберiлетiн болады. Атап айтқанда, 2004 жылы 19 аудан орталығындағы және қала үлгiсіндегі екi ауылда ATC жетiлдiру, сондай-ақ аудан орталықтарынан төмен деңгейде орналасқан 17 аналогтық ATC цифрлыққа ауыстыру жоспарлануда. Мұнан басқа, 132 радио ұзартқыш орнату, 118 координаттық АТС шағын жетiлдiру құралдарымен қосымша жабдықтау және аудан орталығы-ауыл учаскелерiндегі 54 жалғау желiлерiн цифрландыру жоспарлануда.
Қатынауы қиын ауылдық жерлерде ДАМА технологиясы бойынша спутниктiк байланыс желісінiң құрылысын салу жалғасатын болады. 2004 жылы алыс, қатынауы қиын аудандарда 15 ДАМА станциясын орнату жоспарлануда.
Сатылған өнiмдердiң (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны болжам бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 5,2%-ға артып, 39908 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде материалдар - 4133 млн. теңге, еңбек бойынша шығындар - 11972 млн.теңге, үстеме шығыстар - 23803 млн.теңге. Амортизациялық аударымдар артатын болады, бұл желiнiң жаңаруы және кеңеюi барысында едәуiр жабдық санының енгiзiлуiне байланысты.
Жалпы кiрiс, болжам бойынша 26652,7 млн. теңгеге жетедi. Салық салынатын кiрiс 18340,2 млн. теңгенi құрайды. Болжам бойынша таза пайда 12838,1 млн. теңгеге жетедi.
2004 жылғы 23 сәуірдегі акционерлердiң жылдық жалпы жиналысында 2003 жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға 3438,5 млн. теңге көлемiнде дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылданды, оның iшiнде мемлекеттік акциялар пакетi бойынша 1910,1 млн. теңге.
Қазақтелеком" АҚ қызметкерлер саны 2003 жылдың деңгейi бойынша болжанып отыр және 33006 адамды құрайды. Болжам бойынша, жалақы қоры 14574,5 млн. теңгеге жетедi. Бiр қызметкердiң орташа айлық жалақысы 36838 теңгенi құрайтын болады.
2004 жылы тиiмдi емес қызмет көрсетулердi кросс-қаражаттандыруды жою процесiн тарифтердi қайта теңгерiмдеу мен телекоммуникация рыногының барлық қатысушыларына жалпы қол жетiмдi қызмет көрсетулердi қаржыландыру бойынша ауыртпалықты теңдей бөлудiң айқын және әдiлеттi механизмiн бiртiндеп ауыстыру жолымен бастау қарастырылып отыр.