Приказ Министерства финансов России от 16 августа 2018 года № 175н
Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1971) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить формы представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему приказу.
| Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов |
Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. № 175н
Порядок и сроки
представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо
1. Настоящий порядок определяет правила представления управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, государственной управляющей компанией, а также государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва отчетности по договорам репо.
2. Отчетность управляющих компаний по договорам репо состоит из месячного Отчета о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления и годового Отчета о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления.
3. Отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляется государственной управляющей компанией и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного года и представляется управляющими компаниями в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
5. Месячный и годовой отчеты представляются управляющими компаниями в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации (при наличии печати), либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. № 175н
