Утверждена
Постановлением Правления Национального банка
Республики Таджикистан
от 24 марта 2003 года № 51
Инструкция № 128
О порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются
легализуемые денежные средства
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 3 июня 2003 года)
Инструкция «О порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются легализуемые денежные средства» разработана в соответствии с Законом РесРпублики Таджикистан «Об амнистировании граждан Республики Таджикистан в связи с легализацией ими денежных средств» и Указом Президента Республики Таджикистана от 12 марта 2003г. №1032 «Об установлении периода легализации денежных средств».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок открытия и ведения банками специальных счетов в национальной и иностранной валютах для граждан Республики Таджикистан, легализирующих свои денежные средства в период легализации.
Специальные счета являются сберегательными счетами, открываемыми клиентам на условиях вклада до востребования с правом переоформления на депозит, сроком превышающим период легализации по договоренности между клиентом и банком.
2. Клиент - гражданин Республики Таджикистан, легализирующий свои денежные средства в период легализации.
3. Клиенты самостоятельно выбирают банк для своего расчетного и кассового обслуживания и имеют право открывать специальные счета в одном или нескольких банках.
4. Банк - банк Республики Таджикистан, включенный Национальным банком Таджикистана в перечень банков, имеющих право на проведение операций по легализации денежных средств граждан Республики Таджикистан (приложение №1).
Банки открывают специальные счета, на балансовом счете 20226 «Специальный сберегательный счет для легализации денежных средств граждан в национальной валюте» и 20228 «Специальный сберегательный счет для легализации денежных средств граждан в иностранной валюте», на которые зачисляются клиентом легализируемые денежные средства.
Сумма вносимых денежных средств не ограничивается.
Легализация денежных средств осуществляется как в наличной, так и в безналичной формах.
Прием и зачисление денег на счета по легализации осуществляется в течение всего периода легализации (с 1 апреля по 10 июня 2003г.).
В наличной форме деньги сдаются в банк согласно объявлению на внесение наличными (форма № 0402001), где в графе «назначение платежа» указывается - «Легализация денежных средств». В подтверждение получения средств банк выдаёт клиенту соответствующую квитанцию и выписку из лицевого счета.
При перечислении денег в безналичной форме, в поручении, в графе «назначение платежа (основание)» указывается «Депозит». В подтверждение зачисления средств на специальный счет банк высылает (выдает) клиенту выписку из лицевого счета (в редакции ППРТ от 3.06.2003г.№ 91).
